- Un program oferit de XTB
- Rareș Gabriel analizează o săptămână dominată de spiciul lui Trump privind negocierile cu Iranul, care a generat o creștere de 5% pe indici în câteva minute, în timp ce BlackRock avertizează că piețele subestimează riscul conflictului — cu petrolul care ar putea ajunge la 150 de dolari pe baril și economia globală care ar putea pierde până la 2% din creștere
- Ștefan Stoean spune că toate clasele de active — Bitcoin, S&P, aur — se mișcă acum în corelare perfectă, ceea ce oferă oportunități de selecție pentru traderi, dar doar pe sesiunea de Londra, pentru că după deschiderea Americii argumentele tehnice nu mai au valoare, iar tradingul devine casino
- Vezi „Keep Cool & Trade On” cu Rareș Gabriel în fiecare luni, la ora 22:00, pe Aleph Business
Rareș Gabriel deschide ediția cu un calendar economic dominat de spiciul lui Trump privind negocierile cu Iranul, o știre care a generat o explozie de 5% pe indici în câteva minute, urmată de stagnare, pentru că Iranul nu a confirmat nimic. În a doua parte, Ștefan Stoean, crypto trader și investitor activ din 2019, aduce perspectiva unui practicant care și-a redus riscul la minimum și tranzacționează doar pe fereastra de Londra, într-o piață în care fiecare postare pe rețelele sociale poate invalida orice analiză tehnică.
Cum vede un trader activ contextul geopolitic actual și ce impact are asupra deciziilor din piață?
Ștefan Stoean: Contextul se definește printr-un singur cuvânt: dezastru. Ca trader și investitor, trebuie să dai la o parte evenimentele în sine și să te concentrezi pe impactul lor în piață. Reacția piețelor la conflict este mult mai negativă decât se anticipa — nu doar strâmtoarea Hormuz a fost afectată, ci au fost lovite și complexe energetice, inclusiv cel de prelucrare a gazelor naturale din Qatar, ceea ce amplifică impactul mult peste scenariile inițiale. Tranzacționarea se limitează la sesiunea de Londra, pentru că după ce se trezește America și încep postările pe Twitter și Truth Social, orice așteptare tehnică este invalidată complet.
Ce a însemnat să fii fizic în Dubai în timpul conflictului și cât de diferit arată realitatea față de media?
Ștefan Stoean: Viața în Dubai pe durata conflictului a fost surprinzător de normală — mall-uri deschise, piscine, rutină zilnică — doar că era mult mai gol decât înainte. Au existat explozii audibile, bucăți de rachetă interceptată au picat în apropierea hotelului Fairmont de la Palm, dar atmosfera generală nu era de panică. Contrastul a venit la întoarcerea în România: privind știrile de aici, părea apocalipsa, cu drone în aeroport și scenarii extreme, în timp ce prietenii rămași acolo confirmau o realitate mult mai calmă. Lecția este că media amplifică enorm gravitatea, iar conștientizarea reală vine abia când începi să înțelegi cât de departe pot degenera lucrurile.
Ce strategie aplică pe crypto în această perioadă și ce condiții așteaptă pentru a relua acumularea?
Ștefan Stoean: Ultimele decizii de investiție au fost luate în decembrie, pe baza unei strategii care folosește dominanța USDT — intrare la zone de rezistență, ieșire la zone de suport. După ce structura a încetat să se repete, a intrat în pauză. Planul din ianuarie prevedea așteptarea unui pattern de inversare și străpungerea trendului ascendent pe dominanța USDT, dar geopolitica a rescris totul: cât timp conflictul continuă fără semne de încetare, deciziile tehnice nu mai cântăresc suficient, iar riscul este diminuat la minimum. Tranzacționarea continuă doar pentru a rămâne conectat la piață, nu cu scopul de a genera profit — pentru că o pauză totală de câteva zile duce la deconectarea de sentiment și la pierderea înțelegerii pieței.
De ce corelarea perfectă dintre active este o oportunitate și nu o problemă pentru traderi?
Ștefan Stoean: În acest moment, Bitcoin, S&P, aurul — toate se mișcă perfect corelat în aceeași direcție, cu petrolul în sens opus. Pentru un trader, această corelație este o ofertă bună: dimineața, pattern-ul este identic pe toate activele, dar poți alege instrumentul care oferă cel mai mare spațiu pentru profit. Condiția esențială este să tranzacționezi strict pe fereastra Londrei, până la ora 16 a României, pentru că după deschiderea Americii riscul devine imprevizibil. Prietenii din Statele Unite care tranzacționează pe sesiunea de New York au avut luni foarte grele — pe acea sesiune, tradingul sistematic este aproape imposibil.
Cum vede finalizarea conflictului și ce impact ar avea o prelungire asupra piețelor?
Ștefan Stoean: Propunerile de pace din partea lui Trump par disperate, vin după amenințări, într-un context în care războiul este prezentat ca fiind câștigat zi de zi, dar continuă. Din partea Iranului nu vin răspunsuri pozitive — le-a murit liderul suprem, alți lideri au fost eliminați, iar în ei s-a aprins o dorință de răzbunare care face improbabilă o cedare rapidă. Conducerea este fragmentată pe peste 30 de zone, fiecare cu propriul general, și asta complică și mai mult negocierile. Nu se știe cât de pregătite sunt economiile să ducă luni de conflict, mai ales din perspectiva prețului petrolului, iar un atac asupra infrastructurii energetice a Iranului ar afecta masiv civilii și ar escalada și mai mult situația.